IBERCAJA FINANCIERO, FI B
- % 202414,17%
- Ranking58/139
- Fecha17/05/2024
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:FINANCIEROSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% del patrimonio a través de IICs), de al menos un 75% en renta variable emitida por empresas cuyo objeto social es la intermediación, creación y distribución de productos financieros. Este sector está integrado por bancos, compañías de seguros, compañías de gestión de patrimonios y entidades financieras en general. El ámbito geográfico de dichos valores se centrará esencialmente en compañías de Estados Unidos, Europa y Japón. Las inversiones del Fondo podrán realizarse tanto en países pertenecientes como no pertenecientes a la OCDE. No se descarta la inversión en países emergentes. El Fondo invertirá mayoritariamente en valores de alta capitalización aunque se reserva la posibilidad de invertir en compañías de mediana y pequeña capitalización bursátil.
Referencia:MSCI World Financials Net Total Return (45%), MSCI Europe Financials Net Total Return (50%), Simultáneames zona Euro (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,749208 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.038,53
Fecha: 17/05/2024
1 día: 0,61%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FINANCIERO | ||||
| Fondo | 14,17% | 13,98% | -9,50% | 22,12% |
| Categoría | 16,39% | 14,46% | -10,07% | 30,20% |
| Ranking | 58/139 | 76/137 | 41/121 | 75/116 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FINANCIERO | ||||
| Fondo | 7,89% | 11,87% | 27,63% | 22,81% |
| Categoría | 6,95% | 10,76% | 31,19% | 29,26% |
| Ranking | 21/139 | 33/139 | 65/137 | 59/117 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,66%
Ranking: 72/138
Quintil: 3
Volatilidad: 12,45%
Ranking: 102/138
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0147104006
Fecha de constitución: 06/03/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,93%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
