IMPASSIVE WEALTH, FI

  • % 20247,01%
  • Ranking273/2156
  • Fecha08/05/2024

Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Juan Manuel Rodríguez Pérez, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría el derecho de separación a los partícipes. Se gestionará con el objetivo de conseguir una volatilidad inferior al 15% anual en base a reglas matemáticas predefinidas que pretenden conseguir rentabilidades a largo plazo. Se invierte 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Las IICs en las que invierta el fondo tomarán mayoritariamente como referencia índices de renta variable, renta fija y/o materias primas. Se invertirá, directa o indirectamente, entre 40% - 100% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública/privada(incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa será de 0% - 100%.

Referencia:MSCI ACWI Net Return EUR (70%), Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort (30%)

Última valoración

Valor liquidativo: 135,668436 EUR

Patrimonio (miles de euros):16.202,98

Fecha: 08/05/2024

1 día: -0,08%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo7,01%9,31%-11,70%17,72%
Categoría3,53%6,33%-13,57%9,10%
Ranking273/2156597/2115991/2034295/1902
Quintil1231

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,55%6,19%13,12%12,88%
Categoría0,33%2,19%7,79%-1,19%
Ranking926/218395/2159426/2128331/1908
Quintil3121

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,97%

Ranking: 399/2160

Quintil: 1

Volatilidad: 8,14%

Ranking: 799/2157

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0147897005

Fecha de constitución: 29/05/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR