MUTUAFONDO 2025, FI D
- % 20240,93%
- Ranking181/371
- Fecha13/05/2024
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija principalmente privada y minoritariamente pública, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, hasta 10% en titulizaciones líquidas, y hasta 30% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), de emisores/mercados fundamentalmente OCDE (máximo 10% emergentes). A fecha de compra las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia o, si fuera inferior, el rating del R. España en cada momento. Exposición máxima a riesgo divisa: 10%. Duración media inicial de cartera: 2 años, e irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 103,415455 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.154,93
Fecha: 13/05/2024
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,93% | · | · | · |
| Categoría | 1,10% | 3,82% | -3,38% | -0,22% |
| Ranking | 181/371 | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,24% | 0,85% | 2,94% | · |
| Categoría | 0,18% | 0,86% | 4,01% | 1,20% |
| Ranking | 137/376 | 156/373 | 240/348 | - |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 251/366
Quintil: 4
Volatilidad: 0,98%
Ranking: 225/366
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0164704019
Fecha de constitución: 23/11/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,57%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (01/03/2023 - 31/01/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (01/03/2023 - 30/01/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 31/07/2023, 31/01/2024 y 31/07/2024 o día hábil posterior)
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
