FON FINECO INTERES, FI I
- % 20241,19%
- Ranking118/373
- Fecha26/04/2024
Gestora:FINECOKUTXABANK
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El fondo invierte 0% - 50% del patrimonio en IICs financieras de renta fija (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Invierte, directa o indirectamente, 100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a acreedores comunes), titulizaciones y cédulas), así como en derivados de riesgo de crédito (CDS) o índices de CDS, todos ellos líquidos, de compra o venta de protección, como cobertura de crédito o inversión, sin apalancamiento. Los emisores/mercados serán principalmente OCDE, pudiendo invertir hasta 10% de la exposición total en emergentes. La duración media de la cartera será inferior a un año. La axposición máxima a riesgo divisa será el 5% de la exposición total.
Referencia:Euribor a 3 meses + 0,40%
Última valoración
Valor liquidativo: 14,023648 EUR
Patrimonio (miles de euros):66.340,83
Fecha: 26/04/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,19% | 3,42% | -2,00% | 0,01% |
| Categoría | 0,94% | 3,82% | -3,38% | -0,22% |
| Ranking | 118/373 | 194/332 | 95/309 | 63/293 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,26% | 0,89% | 3,75% | 2,52% |
| Categoría | 0,15% | 0,66% | 3,98% | 1,01% |
| Ranking | 105/378 | 101/374 | 156/350 | 86/285 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 183/357
Quintil: 3
Volatilidad: 0,27%
Ranking: 304/357
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0164814008
Fecha de constitución: 18/11/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
