MUTUAFONDO ESPAÑA, FI A
- % 20247,70%
- Ranking111/127
- Fecha16/05/2024
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo invierte más del 60% de su exposición total en activos de renta variable. Los emisores de los activos de renta variable son entidades españolas y portuguesas, cotizadas en mercados de estos países y sin límites respecto a su capitalización bursátil. La inversión en activos de entidades portuguesas es inferior al 30% de la exposición total. El Fondo no está expuesto a riesgo divisa. El resto de la exposición no invertida en renta variable se invierte a través de repos sobre deuda pública española, depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos y estén emitidos por entidades de la OCDE. La duración media de la cartera de renta fija es como máximo de 1 mes. Hasta un máximo del 10% del patrimonio total del Fondo se puede invertir a través de IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
Referencia:IBEX 35 Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 356,816989 EUR
Patrimonio (miles de euros):33.608,59
Fecha: 16/05/2024
1 día: 0,16%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | ||||
| Fondo | 7,70% | 20,89% | 2,20% | 15,22% |
| Categoría | 13,98% | 24,07% | -6,34% | 8,82% |
| Ranking | 111/127 | 65/125 | 19/128 | 35/136 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | ||||
| Fondo | 8,14% | 12,72% | 21,69% | 36,84% |
| Categoría | 8,88% | 12,98% | 27,12% | 29,60% |
| Ranking | 83/128 | 80/128 | 82/127 | 22/121 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,30%
Ranking: 91/130
Quintil: 4
Volatilidad: 14,42%
Ranking: 65/129
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0165144009
Fecha de constitución: 09/02/2009
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 6,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
