MUTUAFONDO LP, FI A
- % 2024-0,75%
- Ranking593/847
- Fecha16/05/2024
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene el 100% de la exposición total en renta fija (máximo 10% IICs) pública/privada incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos, hasta un máximo del 35% en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes), incluyendo hasta un 5% en bonos contingentes convertibles, no convertibles en acciones y hasta un 5% en titulizaciones liquidas. Los bonos contingentes convertibles se emiten generalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor, y en caso de que se produzca la contingencia, aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del fondo. Los emisores/mercados serán principalmente OCDE y hasta un 10% en países emergentes (no OCDE) . La duración media de la cartera será de 5 años, pudiendo ser variada, entre 1 y 9 años.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 184,125542 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.631,68
Fecha: 16/05/2024
1 día: -0,13%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,75% | 7,11% | -10,45% | 0,69% |
| Categoría | 0,23% | 5,99% | -10,36% | -0,15% |
| Ranking | 593/847 | 232/806 | 315/762 | 175/729 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,08% | 0,88% | 3,23% | -4,17% |
| Categoría | 0,56% | 1,01% | 4,69% | -3,71% |
| Ranking | 125/861 | 450/849 | 514/819 | 285/737 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 635/826
Quintil: 4
Volatilidad: 6,17%
Ranking: 163/825
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0165240039
Fecha de constitución: 08/08/1996
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 6,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
