CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI

• % 2024 12,23%
• Ranking 344/998
• Fecha 08/05/2024

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, y de este parte, al menos el 75% estará emitida por entidades radicadas en Estados Unidos, pudiendo invertir en valores emitidos por entidades radicadas en otros países pertenecientes a la OCDE, icluidos mercados emergentes hasta un máximo del 15%. Habitualmente la exposición del Fondo a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado, pudiendo invertir en títulos de baja, media y/o alta capitalización bursátil. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La exposición máxima a riesgo divisa podrá superar el 30%.

Referencia: MSCI USA Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 11,616000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.989.297,49

Fecha: 08/05/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	12,23%	22,38%	-13,64%	33,09%
Categoría	11,28%	19,68%	-10,98%	33,96%
Ranking	344/998	254/964	370/927	473/886
Quintil	2	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	1,06%	4,75%	29,51%	40,78%
Categoría	0,77%	4,23%	29,49%	37,10%
Ranking	208/1002	234/998	360/969	154/898
Quintil	2	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,98%

Ranking: 375/972

Quintil: 2

Volatilidad: 11,02%

Ranking: 664/972

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0171963004

Fecha de constitución: 30/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,48%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR