RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI
- % 20241,85%
- Ranking808/2863
- Fecha13/05/2024
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice bono a un año de Estados Unidos en un 60%, Reino Unido en un 20%, Japón y Alemania con un 10% respectivamente. El fondo invierte, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no cotizados que sean líquidos), principalmente en divisas distintas del euro, de emisores y mercados pertenecientes a países de la OCDE, preferentemente en EEUU, Reino Unido y Japón. El fondo podrá invertir en renta fija pública de países emergentes, sin que dicha inversión supere el 10%. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 4 años. El riesgo divisa podrá ser como máximo del 90% de la exposición total.
Referencia:Bono a 1 año de EE.UU. (60%), Bono a 1 año de Reino Unido (20%), Bono a 1 año de Japón (10%), Bono a 1 año de Alemania (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 575,053936 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.880,03
Fecha: 13/05/2024
1 día: -0,11%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,85% | 0,76% | -0,32% | 3,50% |
| Categoría | -0,64% | 2,72% | -9,24% | 1,74% |
| Ranking | 808/2863 | 2199/2778 | 181/2639 | 1004/2383 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,84% | -0,29% | 2,56% | 5,25% |
| Categoría | -0,38% | 0,02% | 1,62% | -5,19% |
| Ranking | 2106/2867 | 2076/2865 | 1515/2803 | 538/2478 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 1103/2825
Quintil: 2
Volatilidad: 4,03%
Ranking: 2393/2825
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0174368037
Fecha de constitución: 25/02/2000
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
