DUNAS VALOR PRUDENTE, FI I

• % 2024 1,63%
• Ranking 59/87
• Fecha 08/05/2024

Gestora: DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT DUNAS CAPITAL ESPAÑA

Categoría VDOS: ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo trata de obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima del 5% anual. Invierte en renta variable (exposición neta -10%/+10%), renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos y hasta 20% en titulizaciones liquidas o de baja liquidez) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores (públicos/privados), divisas, sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores. Invertirá principalmente en emisores/mercados OCDE, opcionalmente hasta 25% en emergentes. Para lograr el objetivo se utilizarán estrategias de gestión alternativa 'Long/Short' y arbitraje de renta fija. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 30% de la exposición total.

Referencia: EURIBOR a 12 meses + 100 p.b.

Última valoración

Valor liquidativo: 265,108728 EUR

Patrimonio (miles de euros): 289.134,49

Fecha: 08/05/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
Fondo	1,63%	5,21%	0,20%	0,93%
Categoría	2,25%	4,97%	0,03%	3,21%
Ranking	59/87	27/84	21/86	62/83
Quintil	4	2	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
Fondo	0,43%	1,20%	5,53%	7,64%
Categoría	0,31%	1,43%	5,58%	9,26%
Ranking	18/87	50/87	29/84	20/83
Quintil	2	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 24/87

Quintil: 2

Volatilidad: 0,79%

Ranking: 78/85

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0175437039

Fecha de constitución: 22/01/1988

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR a 12 meses + 100 p.b.)

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR