PRINCIPIUM, FI A
- % 20242,66%
- Ranking1569/2156
- Fecha16/05/2024
Gestora:SINGULAR ASSET MANAGEMENTSINGULAR BANK
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Invierte 0% - 100% de la exposición total en renta variable de alta y media capitalización y/o en renta fija privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), pudiendo invertir hasta 20% de la exposición total en deuda pública, para gestionar la liquidez del FI. La exposición a riesgo divisa será del 0% - 100%. Siempre que sea coherente con el ideario Ético-Católico, no hay predeterminación por sectores, rating de emisiones/emisores (toda la renta fija podrá ser de baja calidad crediticia o sin rating), o duración media de cartera de renta fija. Los emisores/mercados serán OCDE, y máximo 20% en emergentes.
Referencia:Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Total Return (30%), Bloomberg Global Aggregate Gov Total Return (10%), Bloomberg Global Aggregate Corporate Total Return (60%)
Última valoración
Valor liquidativo: 16,117037 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.772,10
Fecha: 16/05/2024
1 día: 0,04%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
Fondo | 2,66% | 4,47% | -10,51% | 7,14% |
Categoría | 4,39% | 6,33% | -13,57% | 9,09% |
Ranking | 1569/2156 | 1375/2115 | 821/2034 | 1235/1902 |
Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
Fondo | 0,89% | 1,79% | 4,76% | 1,71% |
Categoría | 2,09% | 2,84% | 8,43% | 0,53% |
Ranking | 1792/2183 | 1615/2160 | 1626/2130 | 1074/1914 |
Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 1534/2160
Quintil: 4
Volatilidad: 2,77%
Ranking: 2115/2157
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0178016038
Fecha de constitución: 06/10/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 5,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR