UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI A

• % 2024 1,19%
• Ranking 65/140
• Fecha 30/04/2024

Gestora: UNIGEST UNICAJA BANCO

Categoría VDOS: MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

Se invierte el 100% de la exposición, directa o indirectamente a través de IICs, en Renta Fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores/mercados de la OCDE. Las emisiones tendrán al menos mediana calidad (rating mínimo Baa3/BBB-) según las principales agencias de rating o indicadores de referencia de mercado, o si fuera inferior, el rating de España en cada momento. Si no existiera rating para las emisiones se atenderá al del emisor y en caso de no existir calificación crediticia especifica por ninguna agencia reconocida, se atenderá a la calidad equivalente a juicio de la gestora.La duración de la cartera será igual o inferior a 1 año.

Referencia: Letra del Tesoro español a 6 meses

Última valoración

Valor liquidativo: 7,475593 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.020.404,03

Fecha: 30/04/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	1,19%	3,12%	-0,21%	-0,16%
Categoría	1,19%	3,14%	-0,60%	-0,44%
Ranking	65/140	61/123	17/111	28/111
Quintil	3	3	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,26%	0,85%	3,50%	4,04%
Categoría	0,27%	0,86%	3,55%	3,42%
Ranking	73/140	65/140	71/130	27/109
Quintil	3	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 71/130

Quintil: 3

Volatilidad: 0,09%

Ranking: 127/130

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0181036031

Fecha de constitución: 07/02/2005

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR