LAZARD ALPHA EURO SRI IC
- % 20248,12%
- Ranking790/1368
- Fecha10/05/2024
Gestora:LAZARD FRERES GESTION SASGROUPE LAZARD
Categoría VDOS:ÉTICOSECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de gestión es lograr, aplicando un estilo de gestión de Inversión Socialmente Responsable (ISR) durante el periodo de inversión recomendado de 5 años, una rentabilidad a largo plazo superior a la del índice de referencia, el EuroStoxx. La estrategia que sigue el Fondo es invertir en las grandes empresas de la Zona Euro que consiguen la mayor rentabilidad económica a largo plazo, dando preferencia a los títulos cuya cotización en bolsa infravalora dicha rentabilidad. La rentabilidad económica de la empresa es su capacidad de hacer trabajar el capital que utiliza (recursos propios y deudas) con una tasa de rendimiento superior a su coste. La cuota de capital invertido perteneciente a los accionistas se debe valorar a largo plazo en función de dicha rentabilidad económica, aunque al mismo tiempo experimenta las fluctuaciones a corto plazo del mercado de renta variable.
Referencia:EuroStoxx
Última valoración
Valor liquidativo: 529,100000 EUR
Patrimonio (miles de euros):83.848,24
Fecha: 10/05/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ÉTICO | ||||
| Fondo | 8,12% | 18,73% | -6,65% | 22,28% |
| Categoría | 8,75% | 15,75% | -15,35% | 22,83% |
| Ranking | 790/1368 | 281/1298 | 66/1170 | 528/981 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ÉTICO | ||||
| Fondo | 3,04% | 7,87% | 13,38% | 27,16% |
| Categoría | 1,49% | 5,38% | 19,09% | 23,16% |
| Ranking | 383/1370 | 338/1368 | 813/1316 | 347/1060 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,84%
Ranking: 886/1334
Quintil: 4
Volatilidad: 12,98%
Ranking: 466/1333
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: FR0011744663
Fecha de constitución: 10/02/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,98%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
