BLACKROCK ICS STERLING ULTRA SHORT BOND FUND AGENCY CAP
- % 20243,26%
- Ranking3/42
- Fecha15/05/2024
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI EUROPA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (dentro y fuera del Reino Unido) denominados en libras esterlinas, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno del Reino Unido u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 6 meses o menos, una vida promedio ponderada de 12 meses o menos e invertirá solo en valores con un vencimiento residual de 2 años o menos al momento de la compra, siempre que el tiempo restante hasta el la próxima fecha de restablecimiento de la tasa de interés es menor o igual a 397 días y se restablecen a una tasa o índice del mercado monetario.
Referencia:3 Month Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)
Última valoración
Valor liquidativo: 170,241496 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 15/05/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CORTO PLAZO | ||||
Fondo | 3,26% | 7,04% | -4,01% | 7,12% |
Categoría | 1,57% | 2,03% | -1,46% | 0,19% |
Ranking | 3/42 | 1/42 | 10/42 | 3/42 |
Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CORTO PLAZO | ||||
Fondo | -0,03% | 1,02% | 6,75% | 8,78% |
Categoría | 0,38% | 1,17% | 4,18% | 1,66% |
Ranking | 28/42 | 8/42 | 3/42 | 3/42 |
Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,67%
Ranking: 3/42
Quintil: 1
Volatilidad: 3,07%
Ranking: 24/42
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B518PK28
Fecha de constitución: 25/02/2016
Divisa: GBP
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 GBP