BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND EURO A (ACC)
- % 20244,81%
- Ranking213/2279
- Fecha02/05/2024
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en deuda de empresa e instrumentos de deuda de empresa emitidos por emisores de mercados emergentes del mundo entero, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estos instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en bonos de empresa e instrumentos relacionados con deuda de empresa emitidos por emisores corporativos, así como otros bonos e inversiones relacionadas con bonos que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes y que coticen o se negocien en cualquier Mercado Admisible.
Referencia:JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI-BD) TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 162,878000 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.688,66
Fecha: 02/05/2024
1 día: -0,31%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
Fondo | 4,81% | 4,31% | -10,81% | 5,66% |
Categoría | 1,08% | 5,42% | -13,42% | 0,18% |
Ranking | 213/2279 | 1466/2294 | 884/2227 | 297/2115 |
Quintil | 1 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
Fondo | -0,57% | 1,89% | 10,34% | 2,38% |
Categoría | -1,05% | 1,01% | 6,63% | -5,61% |
Ranking | 580/2282 | 657/2281 | 529/2238 | 637/2092 |
Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,84%
Ranking: 545/2307
Quintil: 2
Volatilidad: 4,71%
Ranking: 1818/2307
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B6VJMC30
Fecha de constitución: 09/08/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR