GQG PARTNERS EMERGING MARKETS EQUITY FUND S USD CAP
- % 202416,33%
- Ranking47/408
- Fecha16/05/2024
Gestora:GQG PARTNERS LLCGQG PARTNERS
Categoría VDOS:OTROS SECTORESSECTORIALES
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es ofrecer revalorización del capital a largo plazo. En circunstancias normales, el Fondo invertirá como mínimo el 80% de su patrimonio neto en Renta variable y valores de renta variable de Sociedades de mercados emergentes con cualquier capitalización de mercado. El Fondo puede concentrar sus inversiones en una región geográfica concreta o en un sector industrial específico. Sin embargo, el Fondo espera mantener en todo momento exposición a un mínimo de cinco sectores industriales. Las inversiones pueden incluir valores cotizados en el mercado ruso (hasta un máximo del 30% del PN) y acciones A de China adquiridas a través de StockConnect. El Fondo puede utilizar, con fines de cobertura, contratos a plazo, futuros y opciones sobre divisas y futuros sobre índices de renta variable. Con carácter accesorio, el Fondo podrá invertir hasta el 10% de su PN en otros OICVM y en fondos cotizados.
Referencia:MSCI Emerging Markets Index (Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,338119 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 16/05/2024
1 día: -0,23%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría OTROS SECTORES | ||||
| Fondo | 16,33% | 24,50% | -18,28% | 6,96% |
| Categoría | 8,64% | 13,03% | -13,25% | 24,61% |
| Ranking | 47/408 | 68/385 | 157/371 | 287/341 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría OTROS SECTORES | ||||
| Fondo | 1,86% | 4,08% | 40,19% | 25,87% |
| Categoría | 3,57% | 2,49% | 17,55% | 23,50% |
| Ranking | 311/408 | 186/408 | 2/385 | 72/344 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,80%
Ranking: 7/385
Quintil: 1
Volatilidad: 10,74%
Ranking: 339/385
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BN15GK62
Fecha de constitución: //
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 USD
