PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET CHF R
- % 2024-5,03%
- Ranking116/122
- Fecha15/05/2024
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo consiste en ofrecer a los inversores un elevado nivel de protección de su capital denominado en francos suizos y un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios. El Subfondo invierte principalmente en instrumentos del mercado monetario y en otros títulos de deuda emitidos por emisores públicos o privados (como obligaciones, bonos del Tesoro y efectos emitidos por emisores gubernamentales o sus departamentos, así como eurobonos y obligaciones de tipo variable), teniendo cada inversión una duración residual que no supere los 397 días. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días. Las inversiones del Subfondo se plantean principalmente a corto plazo.
Referencia:FTSE CHF 1-Month Eurodeposit (CHF)
Última valoración
Valor liquidativo: 120,284286 EUR
Patrimonio (miles de euros):138.774,03
Fecha: 15/05/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | ||||
| Fondo | -5,03% | 7,67% | 4,49% | 3,68% |
| Categoría | 1,21% | 2,94% | -4,75% | 6,88% |
| Ranking | 116/122 | 4/115 | 3/112 | 102/110 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | ||||
| Fondo | -0,65% | -2,89% | 1,02% | 12,66% |
| Categoría | -0,45% | -0,18% | 1,84% | 1,73% |
| Ranking | 113/122 | 115/122 | 111/120 | 6/112 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 109/118
Quintil: 5
Volatilidad: 5,58%
Ranking: 3/118
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0128499588
Fecha de constitución: 13/12/2001
Divisa: CHF
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
