UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND IC USD

• % 2024 6,22%
• Ranking 3/146
• Fecha 10/05/2024

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI USA CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo, denominado en USD, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente grado de inversión y denominados en dólares. El vencimiento medio de la cartera de bonos, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario. En particular, el fondo puede invertir en, pero no se limita a: - bonos con grado de inversión emitidos por empresas con una calificación mínima de BBB- (Standard and Poor's o Fitch) o Baa3 (Moody's), - derivados de tipos de interés y de crédito, como futuros, opciones, swaps y credit default swaps, a diferencia de fondos del mercado monetario.

Referencia: ICE Boafm US Dollar SOFR Sythetic RI USD

Última valoración

Valor liquidativo: 244,610817 EUR

Patrimonio (miles de euros): 239.673,39

Fecha: 10/05/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	6,22%	2,67%	7,38%	8,69%
Categoría	1,75%	2,25%	-6,90%	4,02%
Ranking	3/146	31/137	9/118	6/115
Quintil	1	2	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	-0,68%	1,80%	9,58%	25,22%
Categoría	-0,24%	1,06%	3,05%	1,71%
Ranking	57/146	3/146	6/144	2/116
Quintil	2	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,84%

Ranking: 7/144

Quintil: 1

Volatilidad: 6,60%

Ranking: 13/144

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0132661827

Fecha de constitución: 11/10/2005

Divisa: USD

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD