SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES IMPACT I ACC USD
- % 20245,11%
- Ranking175/304
- Fecha16/05/2024
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2000 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de pequeña capitalización estadounidenses que contribuyan al avance de los ODS de la ONU y que, en opinión de la Gestora de inversiones, puedan considerarse como inversiones sostenibles. El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de pequeña capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 60 sociedades.
Referencia:Russell 2000 Lagged (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 314,976808 EUR
Patrimonio (miles de euros):73.927,29
Fecha: 16/05/2024
1 día: -0,16%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | ||||
Fondo | 5,11% | 14,71% | -13,93% | 34,03% |
Categoría | 6,47% | 11,89% | -10,79% | 27,55% |
Ranking | 175/304 | 84/313 | 122/308 | 67/302 |
Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | ||||
Fondo | 2,27% | 0,58% | 16,31% | 19,37% |
Categoría | 3,27% | 2,98% | 21,24% | 15,92% |
Ranking | 261/304 | 234/304 | 206/304 | 84/293 |
Quintil | 5 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,38%
Ranking: 112/316
Quintil: 2
Volatilidad: 18,83%
Ranking: 132/316
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0134344257
Fecha de constitución: 01/08/2002
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,39%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD