GENERALI INVESTMENTS SICAV - CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND BX
- % 20242,04%
- Ranking1/6
- Fecha15/05/2024
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es superar su Benchmark invirtiendo en deuda de calidad, centrándose en la primera ola de adhesión de los países de Europa Central y del Este (CEEC). El Subfondo invertirá al menos el 70% de sus activos netos en títulos de deuda gubernamentales y corporativos de emisores ubicados en países de Europa Central y del Este.
Referencia:BofA Merrill Lynch Eastern Europe Government ex Russia
Última valoración
Valor liquidativo: 186,246000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.631,03
Fecha: 15/05/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES EUROPA | ||||
| Fondo | 2,04% | 17,10% | -5,62% | -4,47% |
| Categoría | 1,99% | 17,01% | -5,73% | -5,10% |
| Ranking | 1/6 | 1/6 | 1/6 | 1/6 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES EUROPA | ||||
| Fondo | 2,90% | 2,53% | 8,93% | 6,66% |
| Categoría | 2,89% | 2,48% | 8,79% | 5,95% |
| Ranking | 1/6 | 1/6 | 1/6 | 1/6 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 1/6
Quintil: 1
Volatilidad: 4,02%
Ranking: 4/6
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0145480769
Fecha de constitución: 05/05/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
