GENERALI INVESTMENTS SICAV - CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND DX
- % 20241,73%
- Ranking3/6
- Fecha16/05/2024
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es superar su Benchmark invirtiendo en deuda de calidad, centrándose en la primera ola de adhesión de los países de Europa Central y del Este (CEEC). El Subfondo invertirá al menos el 70% de sus activos netos en títulos de deuda gubernamentales y corporativos de emisores ubicados en países de Europa Central y del Este.
Referencia:BofA Merrill Lynch Eastern Europe Government ex Russia
Última valoración
Valor liquidativo: 170,082000 EUR
Patrimonio (miles de euros):609,66
Fecha: 16/05/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES EUROPA | ||||
Fondo | 1,73% | 16,12% | -6,41% | -5,27% |
Categoría | 2,00% | 17,01% | -5,73% | -5,10% |
Ranking | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 |
Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES EUROPA | ||||
Fondo | 2,60% | 2,33% | 8,34% | 3,91% |
Categoría | 2,65% | 2,49% | 9,11% | 5,85% |
Ranking | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 |
Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,58%
Ranking: 3/6
Quintil: 3
Volatilidad: 4,02%
Ranking: 6/6
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0145481650
Fecha de constitución: 05/05/2008
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500,00 EUR