SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY A DIS GBP

• % 2024 11,74%
• Ranking 57/184
• Fecha 10/05/2024

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: ENERGÍA SECTORIALES

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI World SMID Energy, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades del sector de la energía. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización del sector de la energía. Estas son sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 80% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del sector energético. Por lo general, el Subfondo mantiene menos de 50 sociedades.

Referencia: MSCI World SMID Energy

Última valoración

Valor liquidativo: 14,853756 EUR

Patrimonio (miles de euros): 451,84

Fecha: 10/05/2024

1 día: 1,25%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo	11,74%	8,85%	37,01%	55,67%
Categoría	7,39%	6,40%	-1,66%	29,25%
Ranking	57/184	55/184	67/170	23/153
Quintil	2	2	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo	1,64%	16,49%	25,41%	85,96%
Categoría	2,15%	7,64%	10,92%	35,18%
Ranking	104/184	13/184	36/184	61/158
Quintil	3	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,86%

Ranking: 26/186

Quintil: 1

Volatilidad: 16,10%

Ranking: 128/186

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0355356758

Fecha de constitución: 04/04/2008

Divisa: GBP

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,39%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD