SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME AE CAP
- % 20246,42%
- Ranking1/55
- Fecha07/05/2024
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda soberana, cuasi soberana y corporativa de emisores latinoamericanos. Según el criterio del Gestor de Inversiones, la cartera se invertirá centrándose en la calidad crediticia de los emisores a medio plazo. Todos los instrumentos antes mencionados serán negociados en los mercados de deuda de los países integrantes del J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America Index.
Referencia:J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America
Última valoración
Valor liquidativo: 101,637098 EUR
Patrimonio (miles de euros):255,67
Fecha: 07/05/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 6,42% | -2,59% | 8,35% | 16,16% |
| Categoría | 3,82% | 2,95% | -3,32% | 6,69% |
| Ranking | 1/55 | 47/55 | 7/55 | 1/52 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 1,74% | 0,65% | 9,32% | 27,46% |
| Categoría | 0,72% | 1,38% | 10,23% | 9,67% |
| Ranking | 1/55 | 27/55 | 21/55 | 5/55 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,84%
Ranking: 12/56
Quintil: 2
Volatilidad: 11,98%
Ranking: 1/56
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0493712094
Fecha de constitución: 15/03/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:6.000,00 EUR
