SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY A DIS EUR

• % 2024 11,77%
• Ranking 55/184
• Fecha 10/05/2024

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: ENERGÍA SECTORIALES

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI World SMID Energy, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades del sector de la energía. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización del sector de la energía. Estas son sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 80% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del sector energético. Por lo general, el Subfondo mantiene menos de 50 sociedades.

Referencia: MSCI World SMID Energy

Última valoración

Valor liquidativo: 15,025800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.822,33

Fecha: 10/05/2024

1 día: 1,39%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo	11,77%	8,68%	37,27%	55,88%
Categoría	7,39%	6,40%	-1,66%	29,25%
Ranking	55/184	58/184	66/170	21/153
Quintil	2	2	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo	1,67%	16,57%	25,46%	85,77%
Categoría	2,15%	7,64%	10,92%	35,18%
Ranking	102/184	7/184	35/184	62/158
Quintil	3	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,87%

Ranking: 25/186

Quintil: 1

Volatilidad: 16,07%

Ranking: 130/186

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0555008191

Fecha de constitución: 17/11/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,39%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR