UBAM - DYNAMIC EURO BOND IHC USD
- % 20245,30%
- Ranking3/370
- Fecha15/05/2024
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.
Referencia:Eonia Cap 7D RI EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 109,352000 EUR
Patrimonio (miles de euros):53,08
Fecha: 15/05/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 5,30% | 2,34% | 6,87% | 9,25% |
| Categoría | 1,17% | 3,82% | -3,38% | -0,22% |
| Ranking | 3/370 | 308/330 | 2/307 | 4/291 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | -1,53% | 0,96% | 7,53% | 23,63% |
| Categoría | 0,33% | 0,89% | 4,12% | 1,30% |
| Ranking | 356/375 | 107/372 | 9/347 | 1/283 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,88%
Ranking: 3/363
Quintil: 1
Volatilidad: 6,95%
Ranking: 5/363
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0570466788
Fecha de constitución: 11/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
