LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL SYST. NAV HDG (USD) P CAP
- % 20244,08%
- Ranking26/679
- Fecha26/04/2024
Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o flotante y títulos de deuda a corto plazo de emisores no gubernamentales denominados en euros y calificados como BBB, BB o equivalente por las agencias de calificación o de calidad equivalente en opinión de la Gestora de inversiones. Hasta un tercio de los activos del Subfondo podrá invertirse en títulos de deuda de emisores gubernamentales, valores de deuda denominados en otras divisas (incluidas las divisas de los mercados emergentes), valores de deuda con una calificación superior a BBB o inferior a BB pero no inferior a B, o de calidad equivalente, bonos de CoCo (que podrán representar hasta el 10% de los activos del Subfondo) y/o en efectivo y equivalentes de efectivo (incluidos los ABS/MBS a corto plazo, que pueden representar hasta el 10% de las inversiones) de conformidad con el Reglamento.
Referencia:Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Corporates 500MM TR
Última valoración
Valor liquidativo: 19,882490 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.570,21
Fecha: 26/04/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 4,08% | 7,06% | -9,23% | 8,79% |
| Categoría | 0,22% | 6,82% | -11,96% | -0,46% |
| Ranking | 26/679 | 378/654 | 139/619 | 19/601 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 0,22% | 1,40% | 11,38% | 8,53% |
| Categoría | -0,42% | 0,33% | 5,57% | -5,82% |
| Ranking | 74/685 | 54/680 | 36/664 | 42/612 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,88%
Ranking: 52/662
Quintil: 1
Volatilidad: 5,05%
Ranking: 108/662
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0611911867
Fecha de constitución: 04/04/2011
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
