BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL B CHF

• % 2024 14,39%
• Ranking 35/394
• Fecha 30/05/2024

Gestora: WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX) WAYSTONE GROUP

Categoría VDOS: RVI EUROPA SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo pretende lograr un crecimiento de capital a largo plazo. Invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en acciones seleccionadas y otros títulos de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización con sede social sita o que desempeñen la mayor parte de sus actividades económicas en Europa y que se encuentren fundamentalmente dirigidas por sus propietarios. Se considerará que las sociedades se encuentran dirigidas por su propietario si uno o varios accionistas ostentan participaciones suficientes (del 20%, como mínimo) y ejercen una influencia significativa sobre la política de la sociedad.

Referencia: MSCI Europe ex UK Small Net TR

Última valoración

Valor liquidativo: 341,670065 EUR

Patrimonio (miles de euros): 120.791,48

Fecha: 30/05/2024

1 día: 1,17%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo	14,39%	16,54%	-23,35%	19,23%
Categoría	6,99%	10,54%	-22,99%	22,86%
Ranking	35/394	22/398	161/373	290/361
Quintil	1	1	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo	3,98%	10,01%	20,54%	5,42%
Categoría	4,73%	5,96%	10,15%	-2,01%
Ranking	244/397	82/394	28/391	85/356
Quintil	4	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,26%

Ranking: 7/402

Quintil: 1

Volatilidad: 12,38%

Ranking: 352/402

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0631859732

Fecha de constitución: 17/05/2016

Divisa: CHF

Fija: 1,60%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 CHF