SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND A ACC USD
- % 20241,95%
- Ranking296/561
- Fecha14/05/2024
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.
Referencia:iBoxx ALBI China Onshore
Última valoración
Valor liquidativo: 109,114106 EUR
Patrimonio (miles de euros):866,83
Fecha: 14/05/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
Fondo | 1,95% | -1,66% | -1,76% | 15,73% |
Categoría | 0,92% | -1,01% | -4,08% | 9,68% |
Ranking | 296/561 | 333/563 | 98/536 | 28/503 |
Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
Fondo | -1,52% | -0,20% | 0,84% | 9,82% |
Categoría | -0,68% | -0,26% | 0,08% | 3,29% |
Ranking | 536/561 | 359/561 | 285/560 | 66/515 |
Quintil | 5 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 224/563
Quintil: 2
Volatilidad: 4,59%
Ranking: 437/563
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0845699502
Fecha de constitución: 07/11/2012
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,39%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD