ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX) STERLING FUND L3 DIS

• % 2024 1,23%
• Ranking 92/122
• Fecha 16/05/2024

Gestora: ABRDN INVESTMENT STANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS: MONETARIO EUROPA MONETARIOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es preservar el capital y proporcionar liquidez, al tiempo que se pretende obtener una rentabilidad acorde con los tipos vigentes del mercado monetario a corto plazo. Para lograr este objetivo, los activos del Subfondo se invierten con el principio de diversificación de riesgos predominantemente en instrumentos del mercado monetario denominados en libras esterlinas, fijos y flotantes, y en depósitos en entidades de crédito, incluyendo, pero no limitándose a, depósitos a plazo fijo en entidades financieras, certificados de depósito, papel comercial, pagarés a medio plazo, letras del Tesoro a corto plazo, pagarés a tipo flotante, valores respaldados por activos, ABCP, cuentas a la vista y con preaviso.

Referencia: SONIA

Última valoración

Valor liquidativo: 1,164822 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.655.919,27

Fecha: 16/05/2024

1 día: -0,01%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	1,23%	2,06%	-5,26%	6,99%
Categoría	1,19%	2,94%	-4,75%	6,88%
Ranking	92/122	104/115	98/112	48/110
Quintil	4	5	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	-0,48%	-0,29%	1,27%	0,27%
Categoría	-0,43%	-0,23%	1,98%	1,71%
Ranking	96/122	91/122	97/120	98/112
Quintil	4	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 95/118

Quintil: 5

Volatilidad: 3,16%

Ranking: 50/118

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0966093295

Fecha de constitución: 18/07/2016

Divisa: GBP

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 75.000.000,00 USD