EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-US VALUE N USD CAP

• % 2024 7,30%
• Ranking 195/277
• Fecha 16/05/2024

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD AM GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

Sobre la base de un horizonte de inversión recomendado de más de cinco años, el objetivo de inversión del Subfondo consiste en generar rentabilidad seleccionando principalmente valores norteamericanos que puedan reducir su descuento en relación con su sector empresarial o el mercado en el que cotizan. El Subfondo se gestiona de forma activa. El gestor de inversión implementa una estrategia discrecional que trata de invertir entre el 75% y el 110% del patrimonio neto del Subfondo en valores de renta variable de gran capitalización norteamericanos. Los valores de renta variable seleccionados estarán denominados en dólares estadounidenses o canadienses, por lo que el Subfondo estará expuesto al riesgo cambiario hasta el 110% de su patrimonio neto.

Referencia: Russell 1000 Value Index

Última valoración

Valor liquidativo: 218,967421 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3,66

Fecha: 16/05/2024

1 día: -0,23%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	7,30%	9,18%	14,54%	39,80%
Categoría	7,56%	8,50%	-1,27%	30,61%
Ranking	195/277	104/270	2/252	22/248
Quintil	4	2	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	1,89%	5,22%	25,54%	41,46%
Categoría	2,79%	2,93%	20,77%	24,99%
Ranking	209/277	119/277	39/271	26/249
Quintil	4	3	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,42%

Ranking: 84/272

Quintil: 2

Volatilidad: 17,38%

Ranking: 16/272

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1170683665

Fecha de constitución: 19/02/2016

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR