TIKEHAU SUBFIN FUND E CAP

• % 2024 4,84%
• Ranking 15/847
• Fecha 15/05/2024

Gestora: TIKEHAU IM TIKEHAU CAPITAL

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Subfondo busca generar un rendimiento anual que exceda el del indicador de referencia BoAML euro 3-5 Index durante un horizonte de inversión de 3 años, menos las comisiones de gestión reales. El Subfondo puede invertir hasta el 130% de sus activos netos en instrumentos de deuda (incluidos bonos convertibles, bonos convertibles contingentes (Cocos) hasta el 100% de los activos netos del Subfondo, bonos canjeables en acciones y otros instrumentos similares), emitidos por entidades del sector privado o público y ubicados principalmente en la zona euro. El vencimiento promedio de la mayoría de los instrumentos de deuda en la cartera (independientemente de si son perpetuos) será inferior a 10 años en la fecha de la próxima convocatoria de valores; sin embargo, el Subfondo podrá invertir en bonos perpetuos.

Referencia: BoAML euro 3-5

Última valoración

Valor liquidativo: 215,700000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.234,10

Fecha: 15/05/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	4,84%	12,82%	-13,85%	·
Categoría	0,23%	5,99%	-10,36%	-0,15%
Ranking	15/847	7/806	415/762	-
Quintil	1	1	3	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	1,90%	3,31%	18,89%	4,08%
Categoría	0,56%	1,01%	4,69%	-3,71%
Ranking	17/861	9/849	1/819	69/737
Quintil	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,38%

Ranking: 2/826

Quintil: 1

Volatilidad: 4,75%

Ranking: 422/825

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1585264689

Fecha de constitución: 24/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR