CREDIT SUISSE (LUX) CHINA RMB CREDIT BOND FUND EBHP USD CAP
- % 20245,13%
- Ranking23/561
- Fecha14/05/2024
Gestora:CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo pretende conseguir una rentabilidad superior a la del índice de referencia ChinaBond New Composite Index. El fondo invierte principalmente en valores de renta fija denominados en el renminbi onshore, obligaciones de deuda y préstamo garantizadas, valores preferentes, valores cupón cero, productos estructurados, valores mezzanine, deuda sénior garantizada de interés fijo y variable, deuda de interés fijo o variable de segundo rango u otra deuda subordinada o no garantizada, títulos de deuda convertibles, instrumentos del mercado monetario y depósitos u otros depósitos bancarios exigibles y derivados con características económicas similares de emisores corporativos, gubernamentales y cuasigubernamentales domiciliados en la República Popular China (RPC) o que desarrollan allí la mayor parte de su actividad comercial y que cotizan en las dos bolsas de valores oficiales de la RPC o en el mercado de bonos interbancario de China a través del sistema CIBM Direct.
Referencia:ChinaBond New Composite Index
Última valoración
Valor liquidativo: 106,277696 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.652,68
Fecha: 14/05/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 5,13% | 2,21% | 2,42% | 9,37% |
| Categoría | 0,97% | -1,01% | -4,08% | 9,68% |
| Ranking | 23/561 | 137/563 | 15/536 | 96/503 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | -1,22% | 1,37% | 6,81% | 17,99% |
| Categoría | -0,44% | -0,03% | 0,25% | 3,33% |
| Ranking | 465/561 | 97/561 | 43/560 | 3/515 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,69%
Ranking: 17/563
Quintil: 1
Volatilidad: 5,90%
Ranking: 179/563
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1653969284
Fecha de constitución: 12/09/2018
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,20%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
