LO SELECTION - THE LATAM BOND FUND USD N CAP USD

• % 2024 3,66%
• Ranking 19/55
• Fecha 10/05/2024

Gestora: LOMBARD ODIER IM LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI LATINOAMÉRICA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos emitidos por entidades soberanas y corporativas, incluyendo también la inversión en divisas. Más concretamente, el Subfondo invierte principalmente en valores emitidos por emisores cuyo país de domicilio, país de constitución o país de riesgo se encuentra en América Latina o formen parte de un grupo con presencia en América Latina. La Gestora de inversiones invierte principalmente, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación, en valores de deuda denominados en USD y puede asignar hasta el 15% del patrimonio neto del Subfondo en valores denominados en monedas locales de países latinoamericanos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 104,809352 EUR

Patrimonio (miles de euros): 914,75

Fecha: 10/05/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	3,66%	1,68%	-4,74%	7,03%
Categoría	3,41%	2,95%	-3,32%	6,69%
Ranking	19/55	33/55	25/55	16/52
Quintil	2	3	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	-0,55%	0,64%	8,91%	8,06%
Categoría	-0,15%	0,82%	8,52%	9,53%
Ranking	37/55	20/55	15/55	25/55
Quintil	4	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,75%

Ranking: 18/56

Quintil: 2

Volatilidad: 4,48%

Ranking: 44/56

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1676407379

Fecha de constitución: 02/10/2017

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD