LO SELECTION - THE LATAM BOND FUND USD M DIS GBP SYST. HDG
- % 20241,98%
- Ranking36/55
- Fecha10/05/2024
Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos emitidos por entidades soberanas y corporativas, incluyendo también la inversión en divisas. Más concretamente, el Subfondo invierte principalmente en valores emitidos por emisores cuyo país de domicilio, país de constitución o país de riesgo se encuentra en América Latina o formen parte de un grupo con presencia en América Latina. La Gestora de inversiones invierte principalmente, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación, en valores de deuda denominados en USD y puede asignar hasta el 15% del patrimonio neto del Subfondo en valores denominados en monedas locales de países latinoamericanos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 88,852129 EUR
Patrimonio (miles de euros):629,61
Fecha: 10/05/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
Fondo | 1,98% | 1,07% | -20,84% | 0,61% |
Categoría | 3,41% | 2,95% | -3,32% | 6,69% |
Ranking | 36/55 | 38/55 | 54/55 | 36/52 |
Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
Fondo | 0,04% | 0,13% | 2,73% | -20,12% |
Categoría | -0,15% | 0,82% | 8,52% | 9,53% |
Ranking | 18/55 | 35/55 | 47/55 | 52/55 |
Quintil | 2 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 46/56
Quintil: 5
Volatilidad: 6,21%
Ranking: 23/56
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1676410837
Fecha de constitución: 02/10/2017
Divisa: GBP
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD