EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING CREDIT CR USD CAP
- % 20246,27%
- Ranking112/2277
- Fecha15/05/2024
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD AMGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr un crecimiento a largo plazo óptimo del capital invertido a través de inversiones en mercados monetarios y de capital regulados. Los activos del Subfondo se invertirán principalmente en bonos con cupones fijos, variables, ajustables, flotantes, mínimos, máximos, indexados o cero, bonos convertibles, intercambiables o con opciones, así como en otros títulos de deuda, cotizados en un Mercado Regulado o en Otro Mercado Regulado y emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de Mercados Emergentes y/o por otros emisores cuyo domicilio social se encuentre en un País Emergente. Al menos el 90% de los activos netos del Subfondo se invertirán en valores y activos líquidos denominados en EUR o USD.
Referencia:JP Morgan CEMBI Broad
Última valoración
Valor liquidativo: 100,729321 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.589,26
Fecha: 15/05/2024
1 día: 0,23%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
Fondo | 6,27% | 10,25% | -10,43% | 8,42% |
Categoría | 2,19% | 5,42% | -13,42% | 0,18% |
Ranking | 112/2277 | 447/2294 | 833/2227 | 68/2115 |
Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
Fondo | -1,09% | 1,41% | 17,03% | 11,92% |
Categoría | 0,68% | 1,70% | 7,20% | -5,00% |
Ranking | 2151/2280 | 971/2279 | 136/2236 | 91/2095 |
Quintil | 5 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,38%
Ranking: 102/2307
Quintil: 1
Volatilidad: 4,72%
Ranking: 1816/2307
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1790340423
Fecha de constitución: 06/09/2019
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.