TIKEHAU SHORT DURATION EUR F CAP
- % 20241,64%
- Ranking47/370
- Fecha15/05/2024
Gestora:TIKEHAU IMTIKEHAU CAPITAL
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Subfondo busca lograr un rendimiento neto anualizado del indicador de referencia Euribor a 3 meses con un horizonte de inversión de al menos 12 - 18 meses, neto de comisiones de gestión específicas. Para ese propósito, el Subfondo tendrá exposición principalmente a instrumentos de deuda con grado de inversión (con una calificación superior o igual a BBB- de Standard and Poor's/Fitch o Baa3 de Moody's), emitida por entidades del sector público y privado, principalmente de la zona del euro.
Referencia:Euribor a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 105,050000 EUR
Patrimonio (miles de euros):51.062,40
Fecha: 15/05/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
Fondo | 1,64% | 5,49% | -2,87% | 0,37% |
Categoría | 1,17% | 3,82% | -3,38% | -0,22% |
Ranking | 47/370 | 32/330 | 132/307 | 47/291 |
Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
Fondo | 0,64% | 1,39% | 5,72% | 3,95% |
Categoría | 0,33% | 0,89% | 4,12% | 1,30% |
Ranking | 26/375 | 16/372 | 40/347 | 59/283 |
Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 48/363
Quintil: 1
Volatilidad: 1,01%
Ranking: 214/363
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1805016810
Fecha de constitución: 14/09/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR a 3 meses + 140 p.b.)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR