ABRDN SICAV I-CHINA ONSHORE BOND FUND A ACC EUR
- % 20243,55%
- Ranking139/561
- Fecha13/05/2024
Gestora:ABRDN INVESTMENTSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es lograr un rendimiento total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos del subfondo en títulos de deuda y relacionados con la deuda emitidos en renminbi onshore (CNY) por el gobierno o entidades relacionadas con el gobierno y/o corporaciones. El subfondo también puede invertir en deuda y títulos relacionados con la deuda denominados en renminbi extraterritoriales (CNH) emitidos por el gobierno o entidades relacionadas con el gobierno y/o corporaciones, así como en deuda y títulos relacionados con la deuda denominados en otras monedas emitidos por por el gobierno o entidades relacionadas con el gobierno o corporaciones (incluidas las compañías controladoras de dichas corporaciones) con su domicilio social, lugar principal de negocios o la preponderancia de sus actividades comerciales en China continental.
Referencia:FTSE Chinese Government Bond (CNH)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,594000 EUR
Patrimonio (miles de euros):133,79
Fecha: 13/05/2024
1 día: -0,11%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
Fondo | 3,55% | -1,57% | -1,47% | 15,35% |
Categoría | 0,86% | -1,01% | -4,08% | 9,68% |
Ranking | 139/561 | 330/563 | 89/536 | 34/503 |
Quintil | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
Fondo | -0,88% | 0,92% | 2,02% | 11,57% |
Categoría | -0,90% | -0,09% | 0,01% | 3,04% |
Ranking | 362/561 | 157/561 | 214/560 | 48/515 |
Quintil | 4 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 170/563
Quintil: 2
Volatilidad: 5,46%
Ranking: 239/563
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1867707223
Fecha de constitución: 25/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD