Informe del fondo de inversión
KUTXABANK BONO, FI ESTANDAR
Gestora:KUTXABANK GESTIONKUTXABANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20240,21%
- Ranking273/852
- Fecha23/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo tendrá el 100% de la exposición en renta fija, pudiendo invertir hasta un 10% del patrimonio a través de IICs, e invertirá en mercados de la OCDE. Los activos tendrán calidad crediticia alta y media o igual al del Reino de España en cada momento, si ésta fuera inferior. No obstante, se podrá invertir un máximo del 25% del patrimonio en activos con calificación crediticia inferior en tres escalones a la del Reino de España. En circunstancias excepcionales de mercado, ante bajadas sobrevenidas de calificación crediticia, la Entidad Gestora valorará con celeridad la conveniencia de vender o mantener las posiciones afectadas, pudiendo rebasar los límites anteriores hasta un 10% del patrimonio del Fondo, para salvaguardar al máximo el patrimonio del Fondo. La duración media de la cartera oscilará entre 1 y 3 años y habrá un máximo del 10% de exposición a riesgo divisa.
Referencia:Bloomberg Euro Short Treasury Spain (50%), Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt All > 1 Yr (20%), Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return Value Unhedged EUR (30%)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,144291 EUR
Patrimonio (miles de euros):456.385,21
Fecha: 23/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,21% | 4,39% | -4,99% | -0,91% | 0,45% |
| Categoría | -0,21% | 5,99% | -10,36% | -0,15% | 1,82% |
| Ranking | 273/852 | 600/806 | 131/762 | 322/729 | 498/678 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,03% | 0,54% | 3,71% | -1,21% | -0,89% |
| Categoría | -0,27% | 0,67% | 4,76% | -4,60% | -1,08% |
| Ranking | 222/862 | 395/852 | 455/819 | 185/740 | 214/623 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 489/824
Quintil: 3
Volatilidad: 1,55%
Ranking: 740/824
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0114276035
Fecha de constitución: 03/03/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:1,00 EUR
