KUTXABANK BONO, FI ESTANDAR
- % 20240,09%
- Ranking287/850
- Fecha30/04/2024
Gestora:KUTXABANK GESTIONKUTXABANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo tendrá el 100% de la exposición en renta fija, pudiendo invertir hasta un 10% del patrimonio a través de IICs, e invertirá en mercados de la OCDE. Los activos tendrán calidad crediticia alta y media o igual al del Reino de España en cada momento, si ésta fuera inferior. No obstante, se podrá invertir un máximo del 25% del patrimonio en activos con calificación crediticia inferior en tres escalones a la del Reino de España. En circunstancias excepcionales de mercado, ante bajadas sobrevenidas de calificación crediticia, la Entidad Gestora valorará con celeridad la conveniencia de vender o mantener las posiciones afectadas, pudiendo rebasar los límites anteriores hasta un 10% del patrimonio del Fondo, para salvaguardar al máximo el patrimonio del Fondo. La duración media de la cartera oscilará entre 1 y 3 años y habrá un máximo del 10% de exposición a riesgo divisa.
Referencia:Bloomberg Euro Short Treasury Spain (50%), Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt All > 1 Yr (20%), Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return Value Unhedged EUR (30%)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,132668 EUR
Patrimonio (miles de euros):458.138,31
Fecha: 30/04/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,09% | 4,39% | -4,99% | -0,91% |
| Categoría | -0,36% | 5,99% | -10,36% | -0,15% |
| Ranking | 287/850 | 600/806 | 131/762 | 322/729 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,18% | 0,14% | 3,14% | -1,28% |
| Categoría | -0,32% | -0,01% | 3,91% | -4,52% |
| Ranking | 288/861 | 316/850 | 388/819 | 182/738 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 396/826
Quintil: 3
Volatilidad: 1,64%
Ranking: 742/825
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0114276035
Fecha de constitución: 03/03/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:1,00 EUR
