BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO D (ACC)

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 1,23%
• Ranking 568/809
• Fecha 24/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate Bond TR

Última valoración

Valor liquidativo: 1,865000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 130.363,24

Fecha: 24/11/2025

1 día: 0,06%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	1,23%	3,63%	7,64%	-16,95%	-3,83%
Categoría	1,95%	3,50%	5,98%	-10,28%	-0,07%
Ranking	568/809	235/760	135/711	473/675	579/645
Quintil	4	2	1	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	-0,29%	0,67%	1,15%	8,68%	-9,43%
Categoría	-0,03%	0,68%	2,02%	9,59%	0,37%
Ranking	660/836	338/831	519/803	280/700	400/626
Quintil	4	3	4	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 347/805

Quintil: 3

Volatilidad: 3,52%

Ranking: 256/805

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE0032722260

Fecha de constitución: 12/05/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 EUR