BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO D (ACC)
- % 2024-1,16%
- Ranking429/852
- Fecha26/04/2024
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.
Referencia:Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,757100 EUR
Patrimonio (miles de euros):85.010,08
Fecha: 26/04/2024
1 día: 0,40%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -1,16% | 7,64% | -16,95% | -3,83% |
| Categoría | -0,51% | 5,99% | -10,36% | -0,15% |
| Ranking | 429/852 | 170/806 | 527/762 | 654/729 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,99% | -0,37% | 4,63% | -13,22% |
| Categoría | -0,49% | 0,06% | 4,17% | -4,85% |
| Ranking | 561/862 | 466/852 | 212/819 | 493/740 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,48%
Ranking: 196/824
Quintil: 2
Volatilidad: 5,36%
Ranking: 291/824
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE0032722260
Fecha de constitución: 12/05/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
