BLACKROCK ICS STERLING GOVERNMENT LIQUIDITY FUND AGENCY CAP

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EUROPA MONETARIOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 3,42%
• Ranking 18/122
• Fecha 30/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno del Reino Unido, como las letras del tesoro, bonos del gobierno y otras obligaciones de dicho gobierno o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)

Última valoración

Valor liquidativo: 126,169628 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 30/04/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	3,42%	6,84%	-4,04%	6,98%	-5,37%
Categoría	1,58%	2,94%	-4,75%	6,88%	-5,19%
Ranking	18/122	37/115	33/112	62/110	103/108
Quintil	1	2	2	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	0,42%	0,99%	8,06%	9,57%	8,42%
Categoría	0,07%	-0,28%	3,48%	3,05%	3,42%
Ranking	8/122	11/122	28/118	39/112	46/94
Quintil	1	1	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,65%

Ranking: 29/118

Quintil: 2

Volatilidad: 3,14%

Ranking: 67/118

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3ZYT991

Fecha de constitución: 28/02/2016

Divisa: GBP

Fija: 0,03%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 GBP