BLACKROCK ICS STERLING GOVERNMENT LIQUIDITY FUND AGENCY CAP
- % 20242,94%
- Ranking14/122
- Fecha09/05/2024
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno del Reino Unido, como las letras del tesoro, bonos del gobierno y otras obligaciones de dicho gobierno o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)
Última valoración
Valor liquidativo: 125,593930 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 09/05/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | ||||
| Fondo | 2,94% | 6,84% | -4,04% | 6,98% |
| Categoría | 0,97% | 2,94% | -4,75% | 6,88% |
| Ranking | 14/122 | 37/115 | 33/112 | 62/110 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | ||||
| Fondo | -0,15% | 0,63% | 6,18% | 8,26% |
| Categoría | -0,53% | -0,64% | 1,63% | 1,61% |
| Ranking | 23/122 | 13/122 | 27/120 | 33/112 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 29/118
Quintil: 2
Volatilidad: 3,14%
Ranking: 67/118
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3ZYT991
Fecha de constitución: 28/02/2016
Divisa: GBP
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 GBP
