SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME A CAP

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG SANTANDER

Categoría VDOS: RFI LATINOAMÉRICA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 3,62%
• Ranking 23/55
• Fecha 10/05/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda soberana, cuasi soberana y corporativa de emisores latinoamericanos. Según el criterio del Gestor de Inversiones, la cartera se invertirá centrándose en la calidad crediticia de los emisores a medio plazo. Todos los instrumentos antes mencionados serán negociados en los mercados de deuda de los países integrantes del J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America Index.

Referencia: J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America

Última valoración

Valor liquidativo: 20,930699 EUR

Patrimonio (miles de euros): 473,78

Fecha: 10/05/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	3,62%	0,82%	1,69%	8,00%	-14,05%
Categoría	3,57%	2,95%	-3,32%	6,69%	-4,87%
Ranking	23/55	40/55	10/55	15/52	38/46
Quintil	3	4	1	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	-0,83%	0,69%	6,03%	13,35%	3,79%
Categoría	-0,56%	1,31%	9,04%	9,75%	9,75%
Ranking	39/55	28/55	29/55	21/55	19/37
Quintil	4	3	3	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,53%

Ranking: 27/56

Quintil: 3

Volatilidad: 5,37%

Ranking: 30/56

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0094946182

Fecha de constitución: 29/06/2008

Divisa: USD

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 6.000,00 USD