SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME A CAP

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG SANTANDER

Categoría VDOS: RFI LATINOAMÉRICA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -1,07%
• Ranking 37/38
• Fecha 20/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda soberana, cuasi soberana y corporativa de emisores latinoamericanos. Según el criterio del Gestor de Inversiones, la cartera se invertirá centrándose en la calidad crediticia de los emisores a medio plazo. Todos los instrumentos antes mencionados serán negociados en los mercados de deuda de los países integrantes del J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America Index.

Referencia: J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America

Última valoración

Valor liquidativo: 21,214243 EUR

Patrimonio (miles de euros): 488,31

Fecha: 20/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	-1,07%	-5,52%	12,36%	0,82%	1,69%
Categoría	0,11%	-3,84%	11,97%	2,18%	-4,10%
Ranking	37/38	34/48	17/47	34/47	4/47
Quintil	5	4	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	-1,63%	-2,36%	-7,42%	5,18%	15,08%
Categoría	-0,13%	-1,37%	-5,05%	10,23%	12,43%
Ranking	37/38	26/38	27/38	26/37	11/35
Quintil	5	4	4	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,60%

Ranking: 34/48

Quintil: 4

Volatilidad: 7,91%

Ranking: 34/48

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0094946182

Fecha de constitución: 29/06/2008

Divisa: USD

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 6.000,00 USD