SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME A CAP
- % 20243,62%
- Ranking23/55
- Fecha10/05/2024
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda soberana, cuasi soberana y corporativa de emisores latinoamericanos. Según el criterio del Gestor de Inversiones, la cartera se invertirá centrándose en la calidad crediticia de los emisores a medio plazo. Todos los instrumentos antes mencionados serán negociados en los mercados de deuda de los países integrantes del J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America Index.
Referencia:J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America
Última valoración
Valor liquidativo: 20,930699 EUR
Patrimonio (miles de euros):473,78
Fecha: 10/05/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 3,62% | 0,82% | 1,69% | 8,00% |
| Categoría | 3,57% | 2,95% | -3,32% | 6,69% |
| Ranking | 23/55 | 40/55 | 10/55 | 15/52 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | -0,83% | 0,69% | 6,03% | 13,35% |
| Categoría | -0,56% | 1,31% | 9,04% | 9,75% |
| Ranking | 39/55 | 28/55 | 29/55 | 21/55 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 27/56
Quintil: 3
Volatilidad: 5,37%
Ranking: 30/56
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0094946182
Fecha de constitución: 29/06/2008
Divisa: USD
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:6.000,00 USD
