Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND CLASSIC DIS
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2024-5,14%
- Ranking293/302
- Fecha02/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos del Estado denominados en euros. El subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros y emitidos o garantizados por un estado miembro de la Unión Europea.
Referencia:Bloombergs Euro Aggregate Treasury 500MM
Última valoración
Valor liquidativo: 96,780000 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.407,65
Fecha: 02/05/2024
1 día: 0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -5,14% | 2,41% | -17,07% | -4,24% | -47,95% |
| Categoría | -1,36% | 5,68% | -13,45% | -2,61% | 3,49% |
| Ranking | 293/302 | 259/271 | 94/243 | 186/237 | 230/230 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -3,37% | -3,89% | -1,48% | -20,08% | -58,45% |
| Categoría | -0,40% | -0,64% | 2,29% | -9,98% | -6,00% |
| Ranking | 304/305 | 301/303 | 277/281 | 224/245 | 198/198 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,10%
Ranking: 279/281
Quintil: 5
Volatilidad: 7,51%
Ranking: 24/281
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0111547609
Fecha de constitución: 22/09/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
