BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND CLASSIC DIS
- % 2024-4,55%
- Ranking298/302
- Fecha16/05/2024
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos del Estado denominados en euros. El subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros y emitidos o garantizados por un estado miembro de la Unión Europea.
Referencia:Bloombergs Euro Aggregate Treasury 500MM
Última valoración
Valor liquidativo: 97,380000 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.407,65
Fecha: 16/05/2024
1 día: -0,18%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -4,55% | 2,41% | -17,07% | -4,24% |
| Categoría | -0,76% | 5,68% | -13,45% | -2,61% |
| Ranking | 298/302 | 259/271 | 94/243 | 186/237 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -2,25% | -2,42% | -0,35% | -18,92% |
| Categoría | 0,55% | 0,57% | 3,21% | -8,88% |
| Ranking | 305/306 | 302/304 | 281/282 | 228/245 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,10%
Ranking: 279/281
Quintil: 5
Volatilidad: 7,51%
Ranking: 24/281
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0111547609
Fecha de constitución: 22/09/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
