SPARINVEST - LONG DANISH BONDS EUR R CAP

Gestora: SPARINVEST SPARINVEST

Categoría VDOS: RFI EUROPA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 0,85%
• Ranking 137/233
• Fecha 02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente en bonos daneses a largo plazo. El Subfondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad positiva a medio plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en bonos a largo plazo denominados en coronas danesas, especialmente bonos del Estado danés, bonos de empresas garantizados por el Estado danés, bonos cubiertos daneses y bonos emitidos por empresas con domicilio social en Dinamarca.

Referencia: Nykredit CM Government Bonds 5 Year (50%) + Nykredit CM Callable Mortgage Bonds 7 Year (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 25,970000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 02/10/2025

1 día: -0,27%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo	0,85%	4,34%	6,56%	-15,87%	-3,88%
Categoría	1,52%	3,88%	7,55%	-9,07%	0,67%
Ranking	137/233	98/232	106/220	161/216	183/207
Quintil	3	3	3	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo	0,54%	0,93%	0,97%	14,25%	-8,88%
Categoría	0,51%	0,38%	2,00%	15,56%	5,63%
Ranking	132/234	93/233	133/233	93/223	159/206
Quintil	3	2	3	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,08%

Ranking: 149/233

Quintil: 4

Volatilidad: 2,79%

Ranking: 165/233

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0274988251

Fecha de constitución: 07/02/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR