SPARINVEST - LONG DANISH BONDS EUR R CAP
- % 2024-0,04%
- Ranking127/224
- Fecha16/05/2024
Gestora:SPARINVEST S.A.SPARINVEST
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente en bonos daneses a largo plazo. El Subfondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad positiva a medio plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en bonos a largo plazo denominados en coronas danesas, especialmente bonos del Estado danés, bonos de empresas garantizados por el Estado danés, bonos cubiertos daneses y bonos emitidos por empresas con domicilio social en Dinamarca.
Referencia:Nykredit CM Government Bonds 5 Year (50%) + Nykredit CM Callable Mortgage Bonds 7 Year (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 24,670000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 16/05/2024
1 día: 0,04%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | -0,04% | 6,56% | -15,87% | -3,88% |
| Categoría | -1,69% | 7,65% | -8,37% | 0,22% |
| Ranking | 127/224 | 125/216 | 155/210 | 177/200 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 0,37% | 0,78% | 4,76% | -10,94% |
| Categoría | 0,03% | -0,29% | 4,66% | -1,74% |
| Ranking | 138/224 | 123/224 | 123/220 | 161/206 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 156/226
Quintil: 4
Volatilidad: 5,18%
Ranking: 125/226
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0274988251
Fecha de constitución: 07/02/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
