EURIZON FUND-CASH EUR Z EUR

Gestora: EURIZON CAPITAL INTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2024 1,30%
• Ranking 176/212
• Fecha 15/05/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo es preservar su inversión y obtener una rentabilidad acorde con la del tipo del mercado monetario en euros. El fondo invierte principalmente en bonos a corto plazo con grado de inversión. Estas inversiones están denominadas principalmente en euros. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 80 % de su patrimonio neto en deuda e instrumentos relacionados con la deuda con grado de inversión, incluidos instrumentos del mercado monetario, denominados en euros y depósitos. El vencimiento medio ponderado de la cartera será igual o inferior a 6 meses. La vida media ponderada será igual o inferior a 12 meses.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 119,860000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.704.592,14

Fecha: 15/05/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	1,30%	2,79%	-0,78%	-0,74%	-0,51%
Categoría	1,30%	3,13%	-0,12%	-0,76%	-0,46%
Ranking	176/212	164/197	181/195	154/189	80/177
Quintil	5	5	5	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,31%	0,85%	3,37%	2,86%	1,72%
Categoría	0,27%	0,83%	3,56%	3,90%	2,75%
Ranking	121/213	175/213	166/207	162/184	132/163
Quintil	3	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 172/212

Quintil: 5

Volatilidad: 0,21%

Ranking: 34/212

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0335987003

Fecha de constitución: 11/01/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,12%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR