EURIZON FUND-CASH EUR Z EUR
- % 20241,30%
- Ranking176/212
- Fecha15/05/2024
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo es preservar su inversión y obtener una rentabilidad acorde con la del tipo del mercado monetario en euros. El fondo invierte principalmente en bonos a corto plazo con grado de inversión. Estas inversiones están denominadas principalmente en euros. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 80 % de su patrimonio neto en deuda e instrumentos relacionados con la deuda con grado de inversión, incluidos instrumentos del mercado monetario, denominados en euros y depósitos. El vencimiento medio ponderado de la cartera será igual o inferior a 6 meses. La vida media ponderada será igual o inferior a 12 meses.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 119,860000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.704.592,14
Fecha: 15/05/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 1,30% | 2,79% | -0,78% | -0,74% |
| Categoría | 1,30% | 3,13% | -0,12% | -0,76% |
| Ranking | 176/212 | 164/197 | 181/195 | 154/189 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,31% | 0,85% | 3,37% | 2,86% |
| Categoría | 0,27% | 0,83% | 3,56% | 3,90% |
| Ranking | 121/213 | 175/213 | 166/207 | 162/184 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 172/212
Quintil: 5
Volatilidad: 0,21%
Ranking: 34/212
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0335987003
Fecha de constitución: 11/01/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,12%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
